Pasar mana yang membawa keunggulan
Jalankan 10 strategi yang sama pada candle harian selama 11.8 tahun dan hasilnya sangat berbeda antara satu jenis pasar dengan yang lain. Setelah spread, Metals menghasilkan +6.4R per 100 trade dan Crypto menghasilkan -5.1R. Secara keseluruhan, 92,117 trade menghasilkan -3.0R per 100.
Terakhir diperbarui 30 September 2026. Angka dari hasil pemindaian tanggal 2026-11-01, candle harian, data pasar hingga 2026-11-01.
Satu set aturan, 7 kelas aset
| Kelas aset | Pasar | Trade | Target tercapai | Sebelum spread | Setelah spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasangan mayor FX | 7 | 12,678 | 48.0% | -4.1R | -4.5R |
| Pasangan silang FX | 21 | 33,300 | 48.4% | -3.2R | -4.1R |
| Pasangan eksotis FX | 18 | 21,838 | 50.6% | +1.3R | -4.2R |
| Logam | 3 | 2,777 | 53.7% | +7.5R | +6.4R |
| Energi | 2 | 3,622 | 51.3% | +2.7R | +2.3R |
| Indeks | 12 | 13,830 | 50.6% | +1.1R | +0.1R |
| Kripto | 8 | 4,072 | 48.6% | -2.7R | -5.1R |
| Semuanya | 71 | 92,117 | 49.5% | -1.0R | -3.0R |
Hasil gabungan dari seluruh sinyal berada di bawah nol setelah biaya. Angka tunggal ini merupakan ringkasan jujur dari mengambil setiap sinyal pada setiap pasar, dan itulah alasan mengapa tidak seorang pun seharusnya melakukannya.
Setiap angka berasal dari catatan uji balik yang diterbitkan STS Trading: aturan tetap dijalankan pada riwayat harga nyata, satu trade pada satu waktu, dimasuki secara market kecuali disebutkan lain. Pasar digabungkan pada satu target tetap dan tidak ada yang dikecualikan. R per 100 trade adalah apa yang dihasilkan atau hilang oleh 100 trade, dalam satuan jumlah yang dipertaruhkan pada setiap trade.
Ini adalah deskripsi data masa lalu. Ini bukan prakiraan dan bukan nasihat, serta slippage dan biaya penahanan overnight tidak disertakan.
Perbandingan yang sama menurut strategi
| Strategi | Trade | Target tercapai | Sebelum spread | Setelah spread |
|---|---|---|---|---|
| TrendSniper | 19,651 | 49.7% | -0.6R | -2.9R |
| Dipper | 12,454 | 50.4% | +0.7R | -1.7R |
| Squeeze | 1,040 | 50.1% | +0.2R | -1.8R |
| Rider | 2,339 | 50.2% | +0.4R | -3.2R |
| IDS | 15,324 | 49.5% | -1.1R | -2.5R |
| Engulfing | 6,065 | 48.9% | -2.3R | -3.3R |
| ThreeBar | 17,694 | 50.0% | +0.0R | -1.8R |
| Donchian | 2,830 | 41.6% | -17R | -17R |
| VWAP Reversion | 716 | 49.3% | -1.4R | -5.4R |
| SuperTrend | 14,004 | 49.4% | -1.1R | -3.4R |
Letakkan kedua tabel berdampingan. Setelah spread, kelas aset berkisar dari -5.1R hingga +6.4R per 100 trade, dan strategi dari -17R hingga -1.7R. Aturan mana yang dipakai hanyalah separuh pertanyaan. Di mana aturan itu diterapkan adalah separuh lainnya, dan angka strategi gabungan menyembunyikannya.
Apa yang ditunjukkan dan tidak ditunjukkan ini
- Ini menunjukkan bahwa catatan suatu aturan bukan satu angka. Ini adalah satu angka per pasar, dan angka-angka itu tidak selalu sama.
- Ini tidak menunjukkan bahwa kelas yang lebih baik akan tetap lebih baik. Pasar yang bergerak kuat ke satu arah selama bertahun-tahun membuat aturan apa pun yang mengikutinya tampak lebih baik, dan itu bisa berakhir.
- Ini tidak memilih pasar untuk Anda. Rata-rata per kelas menyembunyikan pasar individual di kedua sisinya.
- Kelas dengan sedikit pasar bertumpu pada sedikit riwayat independen, betapapun banyak trade yang dimilikinya.
Riset lainnya
- Berapa biaya spread, timeframe demi timeframe
Strategi yang sama sebelum dan sesudah biaya, dari 1 menit hingga harian.
- Berapa banyak trade yang membentuk sebuah win rate
Seberapa jauh win rate sebuah bulan menyimpang dari rekam jejak penuh, menurut ukuran sampel.
- Limit atau entri pasar
Apa yang didapat dari menunggu harga yang lebih baik, dan trade mana yang terlewat.